कैश डेस्क से धन की निकासी के लिए संचालन KO-2 के रूप में एक व्यय नकद आदेश के साथ तैयार किया जाता है। इसे पारंपरिक प्रसंस्करण विधियों और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की मदद से प्रसंस्करण दोनों में औपचारिक रूप दिया जाता है। वेतन पेरोल के अनुसार जारी किया जाता है। विवरण की कुल राशि के लिए एक नकद बहिर्वाह आदेश जारी किया जाता है। यह एक लेखा कर्मचारी द्वारा एक प्रति में लिखा जाता है। यह संगठन के प्रमुख और उद्यम के मुख्य लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित है, और व्यय और आने वाले नकद दस्तावेजों के रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए।
अनुदेश
चरण 1
सबसे ऊपर, दस्तावेज़ का क्रमांक बताएं। इसके बाद संकलन तिथि आती है। तैयारी की तारीख में, आपको पैसे जारी करने की तारीख का संकेत देना होगा।
चरण दो
संरचनात्मक उपखंड कोड अलग-अलग उपखंडों द्वारा उन्हें सौंपे गए कोड के अनुसार भरा जाता है।
चरण 3
कॉलम "संवाददाता खाता" में - वह डेबिट खाता जिससे जारी की गई राशि संबंधित है।
कॉलम में, विश्लेषणात्मक लेखा कोड - विश्लेषणात्मक लेखा प्रणाली के लिए कोड।
कॉलम क्रेडिट में - खाता 50।
लक्षित वित्तपोषण के क्रम में धन जारी करते समय विशेष प्रयोजन कोड भरें।
जारी करने वाले कॉलम में - उस व्यक्ति का पूरा नाम जिसे पैसा जारी किया गया है।
चरण 4
कारण के लिए कॉलम में - धन जारी करने के लिए आधार का संकेत दें। राशि को बड़े अक्षर वाले शब्दों में दर्शाया गया है। सभी खाली जगहों को काट दिया जाता है।
अनुलग्नक कॉलम में, उस दस्तावेज़ का विवरण इंगित करें जिसके तहत धन जारी किया गया है।
प्राप्त कॉलम में - प्राप्तकर्ता प्राप्त राशि को शब्दों में लिखता है। सभी खाली जगहों को काट दिया जाता है।
पीओ कॉलम में - प्राप्तकर्ता के पहचान दस्तावेज के सभी डेटा को इंगित करें।
चरण 5
कैश डेस्क से एक व्यय नकद आदेश पर पैसा जारी किया जा सकता है - वेतन, बोनस, अवकाश वेतन, लाभ के भुगतान के मामले में, संगठन के कर्मचारियों के खाते में, बैंक को डिलीवरी पर, आपूर्तिकर्ताओं या संस्थापकों को भुगतान पर।
