1C में अनुक्रम को पुनर्स्थापित करना नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि कार्यशील दस्तावेज़ आधार को भरने के कालक्रम में विफलताओं को समाप्त किया जा सके और परिणामी रिपोर्टिंग डेटा का विरूपण हो।
अनुदेश
चरण 1
1सी कार्यक्रम में खरीदार से भुगतान का बैंक/नकद दस्तावेज़ जोड़ने के बाद, इस दस्तावेज़ को पोस्ट करना होगा। दस्तावेज़ पोस्ट करने के संचालन का अर्थ है एक लेखा प्रविष्टि का गठन। खरीद भुगतान निम्नलिखित तारों के साथ हैं:
खाता 51 "चालू खाता" / 50 "कैशियर" का डेबिट - खाता 62 "ग्राहकों के साथ निपटान" का क्रेडिट।
चरण दो
1C में खरीदार को माल के शिपमेंट के चालान पर, पोस्टिंग के बाद, एक लेखा प्रविष्टि भी दिखाई देती है:
खाता 62 "ग्राहकों के साथ बस्तियां" का डेबिट - खाता 41 "माल" का क्रेडिट।
चरण 3
भुगतान और शिपिंग दस्तावेज़ एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। खरीदार का ऋण प्राप्त भुगतान द्वारा कवर नहीं किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान/ऋण के मामले में भी यही स्थिति है। 1C में संचार स्थापित करने के लिए, बाध्यकारी दस्तावेजों का एक सॉफ्टवेयर ऑपरेशन किया जाता है, जो एक निश्चित आवृत्ति पर स्वचालित रूप से लॉन्च होता है।
चरण 4
दस्तावेजों को दर्ज करने के कालानुक्रमिक क्रम के साथ-साथ भुगतान और शिपमेंट दस्तावेजों में राशियों के सटीक संयोग के साथ, दस्तावेजों की स्वचालित लिंकिंग आदर्श रूप से कार्य को पूरा करती है। हालांकि, व्यवहार में, शिपिंग दस्तावेजों को अक्सर विभिन्न वर्गों से पूरे ब्लॉक में कार्यक्रम में लोड किया जा सकता है, भुगतान की मात्रा माल के मुद्दे के लिए चालान पर राशि के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती है। साथ ही माल की वापसी के चालान भी होते हैं। वापसी चालान को कार्यक्रम द्वारा भुगतान दस्तावेजों के रूप में माना जाता है।
चरण 5
परिणामस्वरूप, अपूर्ण रूप से लिंक किए गए दस्तावेज़ डेटा सरणी में दिखाई देते हैं। एक प्रतिपक्ष की रिपोर्ट में, ऋण और अधिक भुगतान दोनों हैं। इसलिए, रिपोर्ट तैयार करने से पहले, दस्तावेजों को पोस्ट करने के क्रम को बहाल करना आवश्यक है।
चरण 6
1C के मुख्य मेनू में, आइटम "सेवा" ढूंढें। सबमेनू "अतिरिक्त बाहरी रिपोर्ट और प्रसंस्करण", फिर "प्रसंस्करण"। कार्यक्रम द्वारा सुझाई गई सूची से, "लेखा" का चयन करें, फिर "प्रतिपक्षों द्वारा पारस्परिक बस्तियों के दस्तावेजों के दस्तावेजों को दोबारा पोस्ट करना" चुनें।
चरण 7
"निपटान दस्तावेजों के अनुक्रम को पुनर्स्थापित करना" विंडो खुल जाएगी। वांछित अवधि निर्धारित करें। यदि डेटाबेस में कई संगठन हैं तो "संगठन" विंडो भरें। "खरीदार" या "आपूर्तिकर्ता" बॉक्स को चेक करें। निर्देशिका से प्रतिपक्षों का चयन करें। निचले दाएं कोने में, चलाएँ क्लिक करें. ऑपरेशन पूरा करने के बाद, आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।
