मुद्रा दरों के सही और समय पर पूर्वानुमान के बिना विदेशी मुद्रा बाजार में सफल व्यापार असंभव है। पाठ्यक्रम परिवर्तनों का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, इसे करने की क्षमता अनुभव के साथ आती है। ऐसी भविष्यवाणी करने की दो मुख्य विधियाँ हैं: मौलिक और तकनीकी विश्लेषण।
आर्थिक संकेतक
उनके मौलिक विश्लेषण में संपत्ति के मूल्य का आकलन आर्थिक संकेतकों पर आधारित है। विदेशी मुद्रा बाजार में, संपत्ति विभिन्न देशों की मुद्राएं हैं, उदाहरण के लिए, अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, आदि। किसी विशेष मुद्रा की विनिमय दर की भविष्यवाणी करते समय, संबंधित देश के आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है, ऐसे संकेतकों में शामिल हैं: बेरोजगारी दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ब्याज दर, व्यापार संतुलन, आदि। अलग-अलग रिपोर्ट में अलग-अलग फंडामेंटल दिखाई दे सकते हैं। इस मामले में, एक विशेष संकेतक का मूल्य वर्तमान स्थिति से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, किसी देश में स्थिर आर्थिक विकास की अवधि के दौरान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।
समाचार पर ट्रेडिंग
मौलिक विश्लेषण का उपयोग करके व्यापार करने के तरीकों में से एक समाचार व्यापार है। विधि बल्कि जटिल है, क्योंकि व्यापार के लिए अच्छी खबर का उदय हमेशा अपेक्षित आंदोलनों की ओर नहीं ले जाता है। यह सट्टेबाजों के कार्यों के कारण होता है जो इस तरह के समाचारों के सामने आने से पहले सौदों का समापन करते हैं, वे विशिष्ट संकेतकों की उपस्थिति पर अग्रिम शर्त लगाते हैं और यदि बाजार उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो वे जल्दी से अपनी स्थिति बंद कर देते हैं। समाचारों के आधार पर मुद्रा दरों की भविष्यवाणी करना बहुत जोखिम भरा है। ऐसा व्यापार केवल विदेशी मुद्रा में व्यापक अनुभव के साथ ही किया जा सकता है।
तकनीकी विश्लेषण
तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके मुद्रा दरों की भविष्यवाणी करना उनके मूल्य चार्ट का विश्लेषण करना है। तकनीकी विश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है "कीमत सब कुछ ध्यान में रखती है", इसलिए, इसका उपयोग करते समय किसी भी आर्थिक संकेतक को ध्यान में नहीं रखा जाता है (वे पहले से ही वर्तमान मूल्य मूल्य में परिलक्षित होते हैं)। इस तरह के पूर्वानुमान के कई तरीके हैं, लेकिन वे सभी पिछले (ऐतिहासिक) मूल्य संकेतकों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
इस तरह के विश्लेषण को करने के लिए, एक नियम के रूप में, ग्राफ बनाने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
तकनीकी संकेतक
तकनीकी विश्लेषण के तरीकों में से एक तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना है। संकेतक परिसंपत्ति मूल्य मूल्यों के आधार पर विभिन्न गणितीय मॉडल के चार्ट हैं। इनमें शामिल हैं: मूविंग एवरेज (एक निश्चित अवधि में मूल्य औसत का एक चार्ट), एक स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर (पिछली अवधियों की कीमत सीमा के सापेक्ष वर्तमान मूल्य की स्थिति), एमएसीडी (कीमत की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही इसके धुरी बिंदुओं की गणना करें), आदि। इन संकेतकों का विश्लेषण करने से ट्रेडर को यह अंदाजा हो जाता है कि बाजार के किस ओर जाने की संभावना है।
ऐसे संकेतकों के आधार पर, मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम अक्सर बनाए जाते हैं जो स्वतंत्र रूप से बाजार की स्थिति को निर्धारित करने में सक्षम होते हैं, साथ ही साथ लेनदेन भी करते हैं।
ग्राफिकल विश्लेषण
मुद्रा दरों के तकनीकी विश्लेषण के लिए एक अन्य विकल्प प्रवृत्ति लाइनों, समर्थन और प्रतिरोध लाइनों, और मूल्य आंदोलन के विभिन्न निरंतरता और उत्क्रमण पैटर्न का उपयोग करना है। यह विधि नवीनतम मूल्य संकेतकों के विश्लेषण पर आधारित है। इस तरह की रेखाएं और पैटर्न यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कीमत किस दिशा में बढ़ रही है, किस सीमा में यह उतार-चढ़ाव करती है, कहां उलट सकती है, और कहां, इसके विपरीत, यह आंदोलन की निरंतरता की प्रतीक्षा करने लायक है, आदि। विभिन्न व्यापारियों के लिए तकनीकी विश्लेषण संकेतों की व्याख्या भिन्न हो सकती है। प्रत्येक "खिलाड़ी" अपने लिए तय करता है कि उसके लिए कौन से रुझान महत्वपूर्ण हैं और किन संकेतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनकी अपनी ट्रेडिंग रणनीतियां उनके आधार पर बनाई जाती हैं।
