विभिन्न म्यूचुअल फंड और प्रबंधन कंपनियों की लोकप्रियता बढ़ रही है। स्टॉक और बॉन्ड के विपरीत एक शेयर का कोई सममूल्य मूल्य नहीं होता है। किसी विशेष म्यूचुअल फंड को बनाने वाली संपत्ति के मूल्य के आधार पर एक शेयर का अनुमानित मूल्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है।
अनुदेश
चरण 1
एक शेयर एक पंजीकृत सुरक्षा है जो उसके मालिक (निवेशक) को म्यूचुअल फंड की संपत्ति के एक निश्चित हिस्से का अधिकार देता है। एक शेयर का स्वामित्व प्रत्येक निवेशक को उसके वर्तमान मूल्य पर अपने हिस्से को चुकाने के अधिकार सहित समान अधिकार देता है, अर्थात। शेयर के अनुरूप राशि प्राप्त करें।
चरण दो
एक निवेश इकाई का अनुमानित मूल्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है: आरएसपी = एनएवी / क्यू, जहां: एनएवी निवेश कोष का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य है; क्यू निवेश इकाइयों की कुल संख्या है।
चरण 3
म्यूचुअल फंड का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य उसके प्रकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक खुले प्रकार के फंड के लिए, इस मूल्य की गणना कार्य दिवस के अंत में, अंतराल प्रकार के फंड के लिए - अंतराल समापन की तिथि पर की जाती है।
चरण 4
किसी फंड का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य उसकी संपत्ति के मूल्य और देनदारियों की राशि के बीच का अंतर है जिसे इन परिसंपत्तियों के साथ तय किया जाना चाहिए। अंतर को उस समय माना जाता है जब शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात। दिन या अंतराल के अंत में, फंड की प्रबंधन कंपनी द्वारा।
चरण 5
एक शेयर एक भौतिक सुरक्षा नहीं है, शेयरधारक का नाम और विवरण एक विशेष निवेशक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। रिकॉर्ड की इस प्रणाली के आधार पर, जारी की गई इकाइयों की संख्या की गणना उस समय की जाती है जब अनुमानित मूल्य निर्धारित किया जाता है। रजिस्टर का प्रबंधन एक विशेष रजिस्ट्रार संगठन द्वारा किया जाता है जो प्रबंधन कंपनी को डेटा प्रदान करता है।
चरण 6
किसी शेयर का अनुमानित मूल्य निर्धारित करने की विधि नए आने वाले और छोड़ने वाले शेयरधारकों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। किसी शेयर को जारी और भुनाते समय, अनुमानित मूल्य को क्रमशः मार्कअप और लागत छूट की राशि से बदल दिया जाता है। एक शेयर की खरीद के लिए अधिभार अनुमानित लागत के 1.5% से अधिक नहीं हो सकता है, और छूट - 3% से अधिक नहीं।
चरण 7
अनुमानित मूल्य के लिए अधिशेष मुआवजे की राशि है जो प्रबंधन कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करने की लागत को कवर करने के लिए प्राप्त करती है। शेयर मोचन प्रक्रिया की लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रबंधन कंपनी को अनुमानित मूल्य पर छूट प्रदान की जाती है।
