5 जनवरी, 1998 के रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के विनियम 14 के अनुसार, प्रत्येक उद्यम को सालाना सर्विसिंग बैंक को 0408020 के रूप में नकद सीमा की गणना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो इस अवधि के दौरान सीमा को बदलने के लिए। वर्ष, एक नया दस्तावेज़ फॉर्म भरें और अनुमोदन के लिए बैंक को जमा करें। संग्रह के बाद कैश डेस्क पर एक सीमा से अधिक राशि रखना सख्त मना है।
यह आवश्यक है
फॉर्म ०४०८०२० दो प्रतियों में।
अनुदेश
चरण 1
दस्तावेज़ में सभी कॉलम रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के वर्तमान विनियमन 14 के अनुसार भरें। उपयुक्त फ़ील्ड में, अपने संगठन का पूरा नाम, बैंक में चालू खाते की संख्या लिखें। फॉर्म को डुप्लिकेट में भरें। एक आपके पास रहेगा, दूसरा - सर्विसिंग बैंक में।
चरण दो
उस बैंक का नाम भरें जहां आप कैश बैलेंस लिमिट जमा कर रहे हैं। यदि आपके संगठन में दो या दो से अधिक बैंक कार्यरत हैं, तो आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। अपने संगठन के निकटतम बैंक को चुनना सबसे अच्छा है। अन्य सभी बैंकों में, आपको संस्था की मूल मुहर और बैंक निदेशक, आपकी कंपनी के प्रमुख और मुख्य लेखाकार के हस्ताक्षर के साथ स्वीकृत सीमा की एक प्रति जमा करनी होगी।
चरण 3
राजस्व कॉलम में, बिलिंग अवधि के लिए उद्यम के संपूर्ण राजस्व को इंगित करें, जो कि तीन महीने है। सभी आंकड़ों को हजारों में इंगित करें, अर्थात, यदि राजस्व हजारों, रूबल और कोप्पेक है, तो इसे पूरे एक हजार तक गोल करें। यदि आपके संगठन का राजस्व पिछले महीने में तेजी से बढ़ा है, तो पिछले महीने की राशि का संकेत दें। यदि आपका संगठन अभी-अभी खुला है, तो वह राशि भरें जो आप दस्तावेज़ पर राजस्व के रूप में प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं।
चरण 4
औसत दैनिक आय को उपयुक्त पंक्ति में दर्ज करें। ऐसा करने के लिए, 3 महीने के लिए सभी राशियों को जोड़ें और 3 महीनों में अपने संगठन के कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करें।
चरण 5
औसत प्रति घंटा राजस्व की गणना और रिकॉर्ड करें। ऐसा करने के लिए, औसत दैनिक राजस्व को प्रति दिन उद्यम के कामकाजी घंटों की संख्या से विभाजित करें।
चरण 6
सेंट्रल बैंक के डिक्री के अनुसार, आपको केवल नकदी का संकेत देना चाहिए। यदि वे वहां नहीं हैं या गणना चेक द्वारा की गई है, तो सभी कॉलमों में डैश लगाएं।
चरण 7
नकद भुगतान लाइन में, पैराग्राफ 1 के अनुसार 3 महीने के खर्च की राशि और संगठन के कार्य दिवसों की संख्या लिखें।
चरण 8
हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज़ को अपने प्रबंधक और मुख्य लेखाकार के पास जमा करें। इसे अपनी पसंद के बैंक में ले जाएं।
चरण 9
बैंक आपके लिए सीमा को मंजूरी देगा, प्रभारी व्यक्ति की मुहर और हस्ताक्षर करेगा।
