नकद शेष सीमा कार्य दिवस के अंत में रोकड़ रजिस्टर में रखी जाने वाली नकदी की अनुमत राशि है। दिन के दौरान, भंडारण की मात्रा सीमित नहीं है। दिन के अंत में, सीमा से अधिक की पूरी राशि बैंक के पास कंपनी के चालू खाते में जमा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। संगठन कैश डेस्क पर नकदी की सीमा को पार कर सकता है, लेकिन तीन दिनों से अधिक नहीं।
यह आवश्यक है
- प्रपत्र संख्या 0408020 के अनुसार नकद शेष सीमा की गणना के लिए प्रपत्र दो प्रतियों में
- कैलकुलेटर
अनुदेश
चरण 1
नकद शेष सीमा सालाना निर्धारित की जानी चाहिए। संगठन का लेखाकार एक फॉर्म भरता है जिसे सर्विसिंग बैंक से वर्ष के अंत में प्राप्त किया जा सकता है। यदि संगठन के विभिन्न बैंकों में कई चालू खाते हैं, तो आपको उनमें से अपनी पसंद के किसी एक से संपर्क करने की आवश्यकता है।
चरण दो
सीमा की गणना करने के लिए, आपको पिछले 3 महीनों के लिए नकद प्राप्तियों की राशि लेने की जरूरत है और औसत दैनिक राजस्व की गणना करने के लिए कुल राजस्व की राशि को कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया गया था। औसत प्रति घंटा राजस्व निर्धारित करने के लिए, परिणामी राशि को एक दिन में काम किए गए घंटों की संख्या से विभाजित करें।
चरण 3
अगला, आपको 3 महीने के लिए लागतों की गणना करने की आवश्यकता है। खर्चों में लाभ, वेतन और छात्रवृत्ति शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अपना औसत दैनिक खर्च निर्धारित करें।
चरण 4
प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, निर्धारित करें कि उद्यम के सामान्य संचालन के लिए नकद शेष राशि क्या होनी चाहिए। आपकी अपेक्षा से अधिक आंकड़ा नीचे रखना बेहतर है, और बैंक तय करेगा कि इस राशि का समर्थन करना है या इसे कम करना है। यदि आपका व्यवसाय किसी दूरस्थ स्थान पर स्थित है और शायद ही कभी एकत्र किया जाता है, तो सीमा की मात्रा बढ़ाना संभव है।
चरण 5
सीमा की गणना में, उन उद्देश्यों को इंगित करें जिनके लिए आपको नकदी की आवश्यकता हो सकती है। एक नियम के रूप में, ये वेतन, घरेलू सामान, स्टेशनरी और अन्य घरेलू खर्चों के लिए खर्च होते हैं।
चरण 6
फॉर्म को दो प्रतियों में भरना आवश्यक है, उन्हें निदेशक और मुख्य लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, और संगठन की मुहर लगाई जानी चाहिए।
