नकद निपटान का उपयोग करने वाले सभी संगठनों को नकद शेष सीमा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, उन्हें सालाना अपने सर्विसिंग बैंक को "उद्यम के लिए नकद शेष सीमा की स्थापना के लिए गणना और अपने नकद कार्यालय में आने वाली आय से नकद खर्च करने की अनुमति के पंजीकरण" जमा करना होगा। इसके अलावा, यह अगले साल से पहले किया जाना चाहिए। इस गणना को कैसे भरें?
अनुदेश
चरण 1
सबसे पहले, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि आप विभिन्न बैंकों के साथ काम करते हैं, तो उनमें से एक को नकद शेष सीमा की गणना जमा करने के लिए पर्याप्त है, जबकि अन्य में यह प्रबंधक द्वारा प्रमाणित प्रति लाने के लिए पर्याप्त है।
चरण दो
यह दस्तावेज़ दो प्रतियों में प्रपत्र संख्या 0408020 के अनुसार भरा जाता है, जिसमें से एक बैंक में रहता है, दूसरा आपको दिया जाता है। याद रखें कि एक साल के भीतर आप दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं।
चरण 3
सबसे पहले, आपको उस वर्ष का नाम डालना होगा जिसके लिए सीमा की गणना प्रस्तुत की गई है। फिर नाम में संगठन का नाम लिखें, और आप पूरी तरह से नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए, एलएलसी "वोस्तोक"।
चरण 4
इसके बाद, इस बैंक के साथ खोले गए चालू खाते की संख्या इंगित करें। नीचे, क्रमशः, बैंक का नाम है।
चरण 5
उसके बाद, लेटरहेड के मुख्य भाग पर जाएँ। यह नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार है कि बैंक तय करेगा कि आपको घोषित राशि पर एक सीमा देनी है या नहीं। सभी आंकड़े पिछले तीन महीनों से लिए गए हैं। लाइन में "नकद आय" सभी प्राप्तियों को इंगित करती है, जिसमें ऋण, निर्धारित आय और अन्य, यानी संगठन द्वारा प्राप्त सभी नकद शामिल हैं।
चरण 6
फिर उपरोक्त राशि को तीन महीनों में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करें, परिणामी संख्या को "औसत दैनिक राजस्व" पंक्ति में दर्ज करें। नीचे आप प्रति घंटे औसत राजस्व का संकेत दे सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है।
चरण 7
अगली पंक्ति में, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भुगतान की गई राशि को इंगित करें, इसमें सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताएं, व्यवसाय यात्रा लागत और अन्य शामिल हो सकते हैं। लेकिन माइनस सामाजिक खर्च, साथ ही मजदूरी की लागत।
चरण 8
फिर पिछले तीन महीनों के सभी खर्चों का योग करें, उसी अवधि के लिए दिनों की संख्या से विभाजित करें और परिणामी संख्या को "औसत दैनिक व्यय" पंक्ति में लिखें।
चरण 9
इसके बाद, आपको बैंक को आय की डिलीवरी के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है, इसके लिए, संगठन के काम के घंटों के साथ-साथ बैंक शाखा को नकद वितरण के घंटे भी इंगित करें।
चरण 10
नीचे मांगी गई लिमिट भरें। इसे औसत दैनिक राजस्व के सापेक्ष थोड़ा कम करके आंका जा सकता है। संगठन के कैश डेस्क पर इसके स्थान का उद्देश्य लिखना भी आवश्यक है, उदाहरण के लिए, ईंधन और स्नेहक की खरीद के लिए या मजदूरी के भुगतान के लिए।
चरण 11
नकद शेष सीमा की गणना पर संगठन के प्रमुख और मुख्य लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके अलावा, हस्ताक्षर एक मुहर के साथ प्रमाणित होते हैं। याद रखें कि सभी रिक्त पंक्तियों को डैश से भरा जाना चाहिए।
चरण 12
बैंक के निर्णय के नीचे तैयार किया जाता है, यह सीधे विभाग के प्रमुख या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाता है। बैंक को अपनी आधिकारिक मुहर भी लगानी होगी।
