5 जनवरी, 1998 के विनियम संख्या 14 में, यह निहित है, और रूसी संघ के सेंट्रल बैंक ने मंजूरी दी है, कि नकदी के साथ काम करने वाली प्रत्येक संरचनात्मक इकाई केवल कैश डेस्क पर एक निश्चित मात्रा में नकदी जमा कर सकती है, जो अंत में सेट है। कार्य दिवस। इसके अलावा, सीमा सभी राशियों के लिए निर्धारित की जानी चाहिए, न कि केवल कंपनी के राजस्व के लिए।
अनुदेश
चरण 1
उस सीमा को स्थापित करने के लिए जिसे आप कार्य दिवस के अंत में कैश डेस्क पर रख सकते हैं, आपको कंपनी की सेवा करने वाले बैंक को फॉर्म नंबर 0408020 में एक समझौता जमा करना होगा। यदि कंपनी कई बैंकों की सेवा करती है, तो गणना आवश्यक है कंपनी के विवेक पर उनमें से एक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्य सभी बैंकों में, यह सूचित करें कि सीमा की गणना कहाँ प्रस्तुत की गई थी, और शेष राशि की गणना कितनी राशि की है
चरण दो
राजस्व की गणना में न केवल प्रत्यक्ष राजस्व, बल्कि पिछले तीन महीनों में खजांची को प्राप्त सभी धन शामिल होना चाहिए।
चरण 3
यदि आपकी कंपनी अभी बनाई गई है और आपके पास तीन महीने के लिए नकद रसीद नहीं है, तो वास्तव में काम की अवधि से गणना करें। या अपेक्षित राजस्व के आधार पर।
चरण 4
औसत दैनिक राजस्व की गणना करने के लिए, आपको बिलिंग अवधि में आने वाली सभी राशियों को तीन महीनों की संख्या से विभाजित करना होगा।
चरण 5
इसके बाद, तीन महीनों में किए गए सभी खर्चों की गणना करें और बिलिंग अवधि में घंटों की संख्या से विभाजित करें। गणना राशि में वेतन, भत्ते, छात्रवृत्तियां स्वीकार नहीं की जाती हैं।
चरण 6
उस समय को इंगित करें जब आप आय को कलेक्टर या कंपनी के मुख्य कैश डेस्क को सौंप देंगे।
चरण 7
एक दिन के औसत खर्च के आधार पर सीमा की राशि निर्दिष्ट करें, लेकिन ऐसा है कि आपके पास अगले संग्रह तक सामान्य रूप से काम करने के लिए पर्याप्त है।
चरण 8
आमतौर पर कंपनी औसत दैनिक खर्चों से बड़ी राशि का संकेत देती है। बैंक इसे नहीं रोकते।
चरण 9
यदि सामान्य संचालन के लिए स्थापित सीमा अपर्याप्त निकली है, तो आप बैंक को एक कवर लेटर लिखकर और सीमा बढ़ाने का कारण बताकर इसे बदल सकते हैं।
चरण 10
बैंक के प्रमुख द्वारा स्थापित सीमा के तहत संकल्प के बाद, आपको कैश डेस्क पर बड़ी राशि छोड़ने का अधिकार नहीं है। अपवाद वेतन, लाभ, छात्रवृत्ति हैं। लेकिन ये राशियाँ भी तीन कार्य दिवसों से अधिक के लिए खजांची में नहीं होनी चाहिए। केवल सुदूर उत्तर या समकक्ष क्षेत्रों में, कर्मचारी लाभ के लिए धन 5 कार्य दिवसों के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।
चरण 11
यदि आपके पास अतिरिक्त राशि शेष है, तो इसे जवाबदेह व्यक्ति को दें, लेकिन 60,000 रूबल से अधिक नहीं।
चरण 12
यदि, सत्यापन के बाद, यह पता चलता है कि कैश रजिस्टर में शेष राशि स्थापित सीमा से अधिक है, तो आपको जुर्माना जारी किया जाएगा जो कि कैश रजिस्टर में अतिरिक्त राशि का तीन गुना है।
