सीमा नकद की अधिकतम राशि है जो कार्य दिवस के अंत में रोकड़ रजिस्टर में रह सकती है। इस सीमा की सही गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिक होने पर दंड का प्रावधान है। और एक छोटी सी सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है, क्योंकि सभी सीमा से अधिक नकद बैंक को सौंपना होगा, जो हमेशा आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता है।
अनुदेश
चरण 1
सबसे पहले, "रूसी संघ में नकद लेनदेन करने की प्रक्रिया" पढ़ें। यह वह दस्तावेज है जो उद्यम के कैश डेस्क में धन की सीमा प्रदान करता है।
चरण दो
कृपया ध्यान दें कि सीमा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित है। इसे स्थापित करने के लिए, अपने बैंक में 0408020 फॉर्म पर एक फॉर्म लें। फॉर्म में, सीमा की आवश्यक राशि और उस उद्देश्य को इंगित करें जिसके लिए आप नकद खर्च करने जा रहे हैं। सीमा की मंजूरी के बाद, बैंक आपको एक प्रति वापस कर देगा।
चरण 3
यदि आपकी कंपनी के उपखंड हैं जिनका अपना चालू खाता और शेष राशि नहीं है, तो सीमा की राशि को प्रधान कार्यालय और सभी अलग-अलग उपखंडों के बीच वितरित करें।
चरण 4
सीमा निर्धारित करने के लिए, औसत दैनिक और औसत प्रति घंटा राजस्व, साथ ही औसत दैनिक खपत की गणना करें। पिछले तीन महीनों के लिए वास्तविक राजस्व को इस अवधि में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करके औसत दैनिक राजस्व की गणना करें। तदनुसार औसत दैनिक खपत ज्ञात कीजिए। औसत दैनिक राजस्व को काम किए गए घंटों की संख्या से विभाजित करें और आपको औसत प्रति घंटा राजस्व मिलता है।
चरण 5
केवल नकद भुगतान को ध्यान में रखें (बैंक प्राप्तियां औसत दैनिक और औसत प्रति घंटा आय में शामिल नहीं हैं)। उसी समय, गैर-परिचालन आय शामिल करें, उदाहरण के लिए, जवाबदेह राशियों की वापसी।
चरण 6
औसत दैनिक आय से थोड़ी अधिक सीमा निर्दिष्ट करें. कृपया ध्यान दें कि कुछ बैंक आपको औसत दैनिक व्यय की राशि में एक सीमा निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। यह आवश्यक है जब राजस्व छोटा हो और खर्च बड़ा हो। लेकिन इस मामले में, आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है: "खर्चों का भुगतान करने के लिए आपको पैसे कहां से मिलते हैं?"
चरण 7
अपनी गणना की पुष्टि करने के लिए दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए तैयार रहें: कैश डेस्क, अग्रिम विवरण, बिक्री रसीदें, और इसी तरह।
चरण 8
और आखिरी बात, यदि आपने अभी भी सीमा का गलत अनुमान लगाया है और आपके पास अभी भी नकदी है, और आप इसे बैंक को नहीं सौंपना चाहते हैं, तो रिपोर्ट के साथ "खेलें"। शाम को, रिपोर्ट के तहत कर्मचारी को अधिशेष दें, और अगली सुबह उन्हें खजांची को लौटा दें। बैंक इस चाल को देखते हैं, लेकिन वे आपको दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि औपचारिक रूप से आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं।
