एक बैंक स्टेटमेंट एक दस्तावेज है जिसमें आपके चालू खाते में धन के प्रवाह के बारे में जानकारी होती है। आप इसे उस बैंक से प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी सेवा करता है। साथ देने वाले दस्तावेज़ हैं: भुगतान आदेश, आदेश और रसीदें। विवरण भिन्न हो सकते हैं, यह सब आपके बैंक पर निर्भर करता है, लेकिन सभी में अनिवार्य जानकारी होती है, अर्थात्: विवरण की तिथि, प्राप्तकर्ता के बारे में जानकारी, बट्टे खाते में डाली गई या अर्जित की गई राशि, उस दस्तावेज़ की संख्या जिस पर ऑपरेशन किया गया था किया गया।
यह आवश्यक है
- - चालू खाते से एक उद्धरण;
- - 1 सी कार्यक्रम;
- - बयान के लिए संलग्न दस्तावेज।
अनुदेश
चरण 1
इस दस्तावेज़ को वितरित करने के लिए, 1C प्रोग्राम पर जाएँ, फिर "लॉग्स" - "बैंक" टैब चुनें। यदि आपके पास कई खाते हैं, तो दिखाई देने वाली विंडो में, "चालू खाता" मान के शीर्ष पर क्लिक करें। यदि आपने उन्हें पहले दर्ज किया है, तो सभी उपलब्ध लोगों की एक सूची खुल जाएगी। यदि नहीं, तो इस मामले में आपको कार्यक्रम में बैंक और चालू खाते के सभी विवरण दर्ज करने होंगे। यह "संदर्भ" - "बैंक" टैब का उपयोग करके किया जाता है।
चरण दो
इसके बाद, आपको अर्क पर सभी साथ के दस्तावेजों को लेने की जरूरत है। यदि यह आपूर्तिकर्ता को भुगतान है या खरीदार से धन की प्राप्ति है, तो ऐसा दस्तावेज़ भुगतान आदेश होगा, यदि बैंक धन डेबिट करता है, तो भुगतान आदेश में एक स्मारक आदेश जोड़ा जा सकता है। यदि आपने निकासी की है, तो यह ऑपरेशन एक व्यय नकद आदेश के साथ होगा, आपके द्वारा धन के हस्तांतरण की पुष्टि अक्सर रसीद द्वारा की जाती है।
चरण 3
साथ में सभी दस्तावेज तैयार होने के बाद, स्टेटमेंट पर लिखित जानकारी के साथ उनकी संख्या और राशि की जांच करें। यदि सब कुछ सामान्य है, तो प्रवेश के लिए आगे बढ़ें। ऐसा करने के लिए, आपको प्रोग्राम में आइकन पर क्लिक करना होगा, जो एक नई लाइन को दर्शाता है। फिर बैंकिंग संचालन के बारे में जानकारी भरें, उदाहरण के लिए, यदि यह निपटान और नकद सेवाओं के लिए लिया जाने वाला कमीशन है, तो आपको "अन्य व्यय" का चयन करना होगा, और, तदनुसार, संबंधित खाता - 91.2 "अन्य व्यय"।
चरण 4
इसके बाद, लेन-देन की राशि, लेन-देन संख्या और लेन-देन की तारीख का संकेत दें। यदि लेन-देन में आपके प्रतिपक्ष को धन की कोई आवाजाही होती है, तो आपको "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" लिखना होगा, फिर सूची से प्रतिपक्ष और खाते का चयन करें - 60 "आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ बस्तियां" या 76 "विभिन्न देनदारों के साथ बस्तियां और लेनदारों"। फिर भुगतान आदेश की तिथि, राशि भी इंगित करें। सभी कार्यों को दर्ज करने के बाद, "ओके" बटन पर क्लिक करके इस दस्तावेज़ की पुष्टि करें।
